Budżet Miasta na rok 2010

UCHWAŁA NR XLIII/1321/09
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. )), art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1. pkt 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )), w zw. z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości- 3.282.643.856 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:,

1) dochody bieżące w wysokości - 2.650.699.473 zł;

2) dochody majątkowe w wysokościz tego: - 631.944.383 zł,

a) dotacje i środki przeznaczonena inwestycje - 396.720.983 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku - 230.523.400 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.700.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - 3.659.800.791 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości w tym: - 2.440.435.318 zł,

a) wydatki jednostek budżetowychw wysokości z tego: - 1.880.685.227 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wrazz pochodnymi - 850.116.003 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.030.569.224 zł,

b) dotacje udzielane z budżetu Miastana zadania bieżące - 203.716.233 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 110.794.889 zł,

d) wydatki na programy finansowanez udziałem środków europejskich,z tego: - 22.059.148 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.748.111 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 598.620 zł,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta - 4.023.585 zł,
- remonty - 340.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 9.348.832 zł,

e) wydatki związane z obsługą długu - 120.000.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości,z tego: - 1.219.365.473 zł,

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowanez udziałem środków europejskich w wysokości - 1.148.523.473 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3

b) zakup i objęcie akcji i udziałóww wysokości - 70.842.000 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta (1-2) w wysokości - 377.156.935 zł.

§ 2

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 377.156.935 zł będą przychody pochodzące:

1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 42.000.000 zł;

2) z kredytu z banku w wysokości 333.500.135 zł,
w tym kwota 128.469.533 zł na pokrycie wydatków w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

3) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 156.800 zł;

4) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 1.500.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 238.147.022 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 238.147.022 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów w łącznej wysokości 615.303.957 zł i rozchodów w łącznej wysokości 238.147.022 zł związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 10.

4. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2010-2037 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4.

2. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok przedstawia załącznik nr 5.

3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok przedstawia załącznik nr 8.

4. Zatwierdza się plany Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, ujęte w załączniku nr 8.

5. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 2.058.030 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010-2012 – zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Miasta – zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami;

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

3) zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51.445.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 14.200.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 14.200.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 7.500.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 54.696.500 zł, z przeznaczeniem na:

1) zmiany organizacyjne, odszkodowaniai koszty postępowań sądowych - 2.000.000 zł;

2) zadania bieżące współfinansowaneze środków europejskich - 2.000.000 zł;

3) fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 625.500 zł;

4) nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 728.800 zł;

5) nauczanie indywidualne, urlopy zdrowotne, stany nieczynne - 575.700 zł;

6) bieżące utrzymanie placówek oświatowych - 1.002.000 zł;

7) utrzymanie przedszkoli, które rozpoczną działalność w trakcie roku 2010 - 1.300.000 zł;

8) zadania remontowe - 21.411.000 zł;

9) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami - 18.000.000 zł;

10) zadania inwestycyjne - 6.453.500 zł;

11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000 zł;

12) zadania inwestycyjne Rad Osiedli - 500.000 zł.

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 613.803.957 zł,
z tego:

1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 238.147.022 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 375.656.935 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 150.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 613.803.957 zł;

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta do wysokości 1.107.608.473 zł;

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków bieżących na programy
i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Miasta do wysokości 6.000.000 zł;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 200.000.000 zł;

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 100.000.000 zł;

6) dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;

7) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;

8) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała w sprawie budżetu miasta na rok 2010